“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20201216
发布时间：2020-12-23
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2020年12月16日产品美元单位净值为0.250332元，美元净值较前一个信息公告上涨-1.23%。按照约定汇率折算，产品本期赎回单位净值为人民币1.637246元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
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“亚洲创富精选”产品
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人民币申购单位净值
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人民币赎回单位净值
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2020/12/16
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0.250332
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-1.23%
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——
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1.637246
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2020/12/8
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0.253462
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1.29%
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1.654093
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1.654093
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2020/12/1
|
0.250232
|
0.84%
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1.633064
|
1.633064
|
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2020/11/24
|
0.24815
|
2.15%
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1.629229
|
1.629229
|
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2020/11/17
|
0.242933
|
2.30%
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1.590458
|
1.590458
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2020/11/10
|
0.237469
|
4.76%
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1.561121
|
1.561121
|
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2020/11/3
|
0.226678
|
-0.23%
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1.492516
|
1.492516
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2020/10/27
|
0.227209
|
-0.61%
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1.518279
|
1.518279
|
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2020/10/20
|
0.228596
|
-0.11%
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1.525878
|
1.525878
|
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2020/10/13
|
0.228844
|
4.00%
|
1.530051
|
1.530051
|
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2020/10/6
|
0.22005
|
2.24%
|
1.491852
|
1.491852
|
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2020/9/29
|
0.215237
|
-0.52%
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1.459223
|
1.459223
|
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2020/9/22
|
0.216371
|
-1.16%
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1.466909
|
1.466909
|
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2020/9/15
|
0.21891
|
1.77%
|
1.47657
|
1.47657
|
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2020/9/8
|
0.215098
|
-1.78%
|
1.46656
|
1.46656
|
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2020/9/1
|
0.218994
|
0.97%
|
1.493145
|
1.493145
|
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2020/8/25
|
0.216884
|
0.83%
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1.484484
|
1.484484
|
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2020/8/18
|
0.21509
|
1.14%
|
1.485648
|
1.485648
|
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2020/8/11
|
0.212669
|
1.09%
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1.474477
|
1.474477
|
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2020/8/4
|
0.21038
|
1.16%
|
1.463298
|
1.463298
|
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2020/7/28
|
0.207967
|
-0.38%
|
1.448345
|
1.448345
|
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2020/7/21
|
0.208754
|
2.58%
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1.459295
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1.459295
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……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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