“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20201110
发布时间：2020-11-16
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2020年11月10日产品美元单位净值为0.237469元，美元净值较前一个信息公告上涨4.76%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.561121元，赎回单位净值为人民币1.561121元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2020/11/10
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0.237469
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4.76%
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1.561121
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1.561121
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2020/11/3
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0.226678
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-0.23%
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1.492516
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1.492516
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2020/10/27
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0.227209
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-0.61%
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1.518279
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1.518279
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2020/10/20
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0.228596
|
-0.11%
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1.525878
|
1.525878
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2020/10/13
|
0.228844
|
4.00%
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1.530051
|
1.530051
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2020/10/6
|
0.22005
|
2.24%
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1.491852
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1.491852
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2020/9/29
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0.215237
|
-0.52%
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1.459223
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1.459223
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2020/9/22
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0.216371
|
-1.16%
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1.466909
|
1.466909
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2020/9/15
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0.21891
|
1.77%
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1.47657
|
1.47657
|
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2020/9/8
|
0.215098
|
-1.78%
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1.46656
|
1.46656
|
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2020/9/1
|
0.218994
|
0.97%
|
1.493145
|
1.493145
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2020/8/25
|
0.216884
|
0.83%
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1.484484
|
1.484484
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2020/8/18
|
0.21509
|
1.14%
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1.485648
|
1.485648
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2020/8/11
|
0.212669
|
1.09%
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1.474477
|
1.474477
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2020/8/4
|
0.21038
|
1.16%
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1.463298
|
1.463298
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2020/7/28
|
0.207967
|
-0.38%
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1.448345
|
1.448345
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2020/7/21
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0.208754
|
2.58%
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1.459295
|
1.459295
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2020/7/14
|
0.203502
|
-0.20%
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1.421909
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1.421909
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2020/7/7
|
0.20391
|
5.32%
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1.423985
|
1.423985
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2020/6/30
|
0.19361
|
-1.00%
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1.366231
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1.366231
|
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2020/6/23
|
0.195562
|
2.23%
|
1.384733
|
1.384733
|
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2020/6/16
|
0.191302
|
-1.22%
|
1.354574
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1.354574
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……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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