“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200908
发布时间:2020-09-14
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2020年9月8日产品美元单位净值为0.215098元,美元净值较前一个信息公告上涨-1.78%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.466560元,赎回单位净值为人民币1.466560元。
时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2020-9-8
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0.215098
|
-1.78%
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1.466560
|
1.466560
|
2020-9-1
|
0.218994
|
0.97%
|
1.493145
|
1.493145
|
2020-8-25
|
0.216884
|
0.83%
|
1.484484
|
1.484484
|
2020-8-18
|
0.21509
|
1.14%
|
1.485648
|
1.485648
|
2020-8-11
|
0.212669
|
1.09%
|
1.474477
|
1.474477
|
2020-8-4
|
0.21038
|
1.16%
|
1.463298
|
1.463298
|
2020-7-28
|
0.207967
|
-0.38%
|
1.448345
|
1.448345
|
2020-7-21
|
0.208754
|
2.58%
|
1.459295
|
1.459295
|
2020-7-14
|
0.203502
|
-0.20%
|
1.421909
|
1.421909
|
2020-7-7
|
0.20391
|
5.32%
|
1.423985
|
1.423985
|
2020-6-30
|
0.19361
|
-1.00%
|
1.366231
|
1.366231
|
2020-6-23
|
0.195562
|
2.23%
|
1.384733
|
1.384733
|
2020-6-16
|
0.191302
|
-1.22%
|
1.354574
|
1.354574
|
2020-6-9
|
0.193659
|
3.10%
|
1.370234
|
1.370234
|
2020-6-2
|
0.187835
|
3.69%
|
1.329064
|
1.329064
|
2020-5-26
|
0.181153
|
1.89%
|
1.286277
|
1.286277
|
2020-5-19
|
0.177801
|
1.73%
|
1.266743
|
1.266743
|
2020-5-12
|
0.174775
|
2.01%
|
1.239399
|
1.239399
|
2020-5-5
|
0.171337
|
0.63%
|
1.211182
|
1.211182
|
2020-4-28
|
0.170268
|
2.53%
|
1.203622
|
1.203622
|
2020-4-21
|
0.166065
|
-0.75%
|
1.172469
|
1.172469
|
2020-4-14
|
0.167321
|
3.42%
|
1.181905
|
1.181905
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
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2007-10-02
|
0.132892
|
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1
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