“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200616
发布时间:2020-06-29
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2020年6月16日产品美元单位净值为0.191302元,美元净值较前一个信息公告上涨-1.22%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.354574元,赎回单位净值为人民币1.354574元。
时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
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“亚洲创富精选”产品
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人民币申购单位净值
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人民币赎回单位净值
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2020/6/16
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0.191302
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-1.22%
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1.354574
|
1.354574
|
2020/6/9
|
0.193659
|
3.10%
|
1.370234
|
1.370234
|
2020/6/2
|
0.187835
|
3.69%
|
1.329064
|
1.329064
|
2020/5/26
|
0.181153
|
1.89%
|
1.286277
|
1.286277
|
2020/5/19
|
0.177801
|
1.73%
|
1.266743
|
1.266743
|
2020/5/12
|
0.174775
|
2.01%
|
1.239399
|
1.239399
|
2020/5/5
|
0.171337
|
0.63%
|
1.211182
|
1.211182
|
2020/4/28
|
0.170268
|
2.53%
|
1.203622
|
1.203622
|
2020/4/21
|
0.166065
|
-0.75%
|
1.172469
|
1.172469
|
2020/4/14
|
0.167321
|
3.42%
|
1.181905
|
1.181905
|
2020/4/7
|
0.161782
|
3.15%
|
1.137813
|
1.137813
|
2020/3/31
|
0.156849
|
7.38%
|
1.107919
|
1.107919
|
2020/3/24
|
0.146066
|
-3.20%
|
1.033665
|
1.033665
|
2020/3/17
|
0.1509
|
-14.41%
|
1.068161
|
1.068161
|
2020/3/10
|
0.176298
|
-3.01%
|
1.231741
|
1.231741
|
2020/3/3
|
0.181778
|
-2.18%
|
1.256268
|
1.256268
|
2020/2/25
|
0.185832
|
-3.88%
|
1.297014
|
1.297014
|
2020/2/18
|
0.193341
|
-0.99%
|
1.358008
|
1.358008
|
2020/2/11
|
0.195266
|
1.96%
|
1.35993
|
1.35993
|
2020/2/4
|
0.191503
|
-3.58%
|
1.337036
|
1.337036
|
2020/1/28
|
0.19861
|
-0.06%
|
1.375357
|
1.375357
|
……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
|
0.132892
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1
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