净值公告
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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200526
发布时间:2020-06-01

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2020年5月26日产品美元单位净值为0.181153元,美元净值较前一个信息公告上涨1.89%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.286277元,赎回单位净值为人民币1.286277元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2020/5/26

0.181153

1.89%

1.286277

1.286277

2020/5/19

0.177801

1.73%

1.266743

1.266743

2020/5/12

0.174775

2.01%

1.239399

1.239399

2020/5/5

0.171337

0.63%

1.211182

1.211182

2020/4/28

0.170268

2.53%

1.203622

1.203622

2020/4/21

0.166065

-0.75%

1.172469

1.172469

2020/4/14

0.167321

3.42%

1.181905

1.181905

2020/4/7

0.161782

3.15%

1.137813

1.137813

2020/3/31

0.156849

7.38%

1.107919

1.107919

2020/3/24

0.146066

-3.20%

1.033665

1.033665

2020/3/17

0.1509

-14.41%

1.068161

1.068161

2020/3/10

0.176298

-3.01%

1.231741

1.231741

2020/3/3

0.181778

-2.18%

1.256268

1.256268

2020/2/25

0.185832

-3.88%

1.297014

1.297014

2020/2/18

0.193341

-0.99%

1.358008

1.358008

2020/2/11

0.195266

1.96%

1.35993

1.35993

2020/2/4

0.191503

-3.58%

1.337036

1.337036

2020/1/28

0.19861

-0.06%

1.375357

1.375357

2020/1/21

0.198724

-1.23%

1.376145

1.376145

2020/1/14

0.201193

2.45%

1.377951

1.377951

2020/1/7

0.196375

-0.06%

1.355164

1.355164

2019/12/31

0.196484

0.69%

1.3678

1.3678

2019/12/24

0.195147

-0.02%

1.358497

1.358497

2019/12/17

0.19519

3.39%

1.358797

1.358797

……

……

……

……

……

2007/10/2

0.132892

——

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