“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200317
发布时间:2020-03-23
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2020年3月17日产品美元单位净值为0.1509元,美元净值较前一个信息公告上涨-14.41%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.068161元,赎回单位净值为人民币1.068161元。
时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
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“亚洲创富精选”产品
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人民币申购单位净值
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人民币赎回单位净值
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2020/3/17
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0.1509
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-14.41%
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1.068161
|
1.068161
|
2020/3/10
|
0.176298
|
-3.01%
|
1.231741
|
1.231741
|
2020/3/3
|
0.181778
|
-2.18%
|
1.256268
|
1.256268
|
2020/2/25
|
0.185832
|
-3.88%
|
1.297014
|
1.297014
|
2020/2/18
|
0.193341
|
-0.99%
|
1.358008
|
1.358008
|
2020/2/11
|
0.195266
|
1.96%
|
1.35993
|
1.35993
|
2020/2/4
|
0.191503
|
-3.58%
|
1.337036
|
1.337036
|
2020/1/28
|
0.19861
|
-0.06%
|
1.375357
|
1.375357
|
2020/1/21
|
0.198724
|
-1.23%
|
1.376145
|
1.376145
|
2020/1/14
|
0.201193
|
2.45%
|
1.377951
|
1.377951
|
2020/1/7
|
0.196375
|
-0.06%
|
1.355164
|
1.355164
|
2019/12/31
|
0.196484
|
0.69%
|
1.3678
|
1.3678
|
2019/12/24
|
0.195147
|
-0.02%
|
1.358497
|
1.358497
|
2019/12/17
|
0.19519
|
3.39%
|
1.358797
|
1.358797
|
2019/12/10
|
0.188795
|
0.46%
|
1.319847
|
1.319847
|
2019/12/3
|
0.187922
|
-0.66%
|
1.319964
|
1.319964
|
2019/11/26
|
0.189163
|
-0.75%
|
1.327451
|
1.327451
|
2019/11/19
|
0.190595
|
0.36%
|
1.338625
|
1.338625
|
2019/11/12
|
0.189917
|
-0.80%
|
1.3294
|
1.3294
|
2019/11/5
|
0.191458
|
2.45%
|
1.337679
|
1.337679
|
2019/10/29
|
0.186886
|
1.20%
|
1.311622
|
1.311622
|
2019/10/22
|
0.184668
|
1.33%
|
1.301115
|
1.301115
|
2019/10/15
|
0.182245
|
1.44%
|
1.286322
|
1.286322
|
2019/10/8
|
0.179651
|
-0.26%
|
1.268785
|
1.268785
|
2019/10/1
|
0.180127
|
-1.41%
|
1.273964
|
1.273964
|
……
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……
|
……
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……
|
……
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2007/10/2
|
0.132892
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1
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