净值公告
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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200317
发布时间:2020-03-23

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2020年3月17日产品美元单位净值为0.1509元,美元净值较前一个信息公告上涨-14.41%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.068161元,赎回单位净值为人民币1.068161元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品

“亚洲创富精选”产品

人民币申购单位净值

人民币赎回单位净值

2020/3/17

0.1509

-14.41%

1.068161

1.068161

2020/3/10

0.176298

-3.01%

1.231741

1.231741

2020/3/3

0.181778

-2.18%

1.256268

1.256268

2020/2/25

0.185832

-3.88%

1.297014

1.297014

2020/2/18

0.193341

-0.99%

1.358008

1.358008

2020/2/11

0.195266

1.96%

1.35993

1.35993

2020/2/4

0.191503

-3.58%

1.337036

1.337036

2020/1/28

0.19861

-0.06%

1.375357

1.375357

2020/1/21

0.198724

-1.23%

1.376145

1.376145

2020/1/14

0.201193

2.45%

1.377951

1.377951

2020/1/7

0.196375

-0.06%

1.355164

1.355164

2019/12/31

0.196484

0.69%

1.3678

1.3678

2019/12/24

0.195147

-0.02%

1.358497

1.358497

2019/12/17

0.19519

3.39%

1.358797

1.358797

2019/12/10

0.188795

0.46%

1.319847

1.319847

2019/12/3

0.187922

-0.66%

1.319964

1.319964

2019/11/26

0.189163

-0.75%

1.327451

1.327451

2019/11/19

0.190595

0.36%

1.338625

1.338625

2019/11/12

0.189917

-0.80%

1.3294

1.3294

2019/11/5

0.191458

2.45%

1.337679

1.337679

2019/10/29

0.186886

1.20%

1.311622

1.311622

2019/10/22

0.184668

1.33%

1.301115

1.301115

2019/10/15

0.182245

1.44%

1.286322

1.286322

2019/10/8

0.179651

-0.26%

1.268785

1.268785

2019/10/1

0.180127

-1.41%

1.273964

1.273964

……

……

……

……

……

2007/10/2

0.132892

——

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