净值公告
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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200204
发布时间:2020-02-10

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2020年2月4日产品美元单位净值为0.191503元,美元净值较前一个信息公告上涨-3.58%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.337036元,赎回单位净值为人民币1.337036元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值

2020-2-4

0.191503

-3.58%

1.337036

1.337036

2020-1-28

0.19861

-0.06%

1.375357

1.375357

2020-1-21

0.198724

-1.23%

1.376145

1.376145

2020-1-14

0.201193

2.45%

1.377951

1.377951

2020-1-7

0.196375

-0.06%

1.355164

1.355164

2019-12-31

0.196484

0.69%

1.3678

1.3678

2019-12-24

0.195147

-0.02%

1.358497

1.358497

2019-12-17

0.19519

3.39%

1.358797

1.358797

2019-12-10

0.188795

0.46%

1.319847

1.319847

2019-12-3

0.187922

-0.66%

1.319964

1.319964

2019-11-26

0.189163

-0.75%

1.327451

1.327451

2019-11-19

0.190595

0.36%

1.338625

1.338625

2019-11-12

0.189917

-0.80%

1.3294

1.3294

2019-11-5

0.191458

2.45%

1.337679

1.337679

2019-10-29

0.186886

1.20%

1.311622

1.311622

2019-10-22

0.184668

1.33%

1.301115

1.301115

2019-10-15

0.182245

1.44%

1.286322

1.286322

2019-10-8

0.179651

-0.26%

1.268785

1.268785

2019-10-1

0.180127

-1.41%

1.273964

1.273964

2019-9-24

0.182708

1.33%

1.292221

1.292221

2019-9-17

0.180313

0.52%

1.280691

1.280691

2019-9-10

0.179374

2.16%

1.265609

1.265609

2019-9-3

0.175584

0.59%

1.248859

1.248859

2019-8-27

0.174556

-0.70%

1.24743

1.24743

……

……

……

……

……

2007-10-2

0.132892

——

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