“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20191224
发布时间：2020-01-02
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2019年12月24日产品美元单位净值为0.195147元，美元净值较前一个信息公告上涨-0.02%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.358497元，赎回单位净值为人民币1.358497元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
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“亚洲创富精选”产品
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人民币申购单位净值
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人民币赎回单位净值
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2019-12-24
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0.195147
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-0.02%
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1.358497
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1.358497
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2019-12-17
|
0.19519
|
3.39%
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1.358797
|
1.358797
|
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2019-12-10
|
0.188795
|
0.46%
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1.319847
|
1.319847
|
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2019-12-3
|
0.187922
|
-0.66%
|
1.319964
|
1.319964
|
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2019-11-26
|
0.189163
|
-0.75%
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1.327451
|
1.327451
|
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2019-11-19
|
0.190595
|
0.36%
|
1.338625
|
1.338625
|
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2019-11-12
|
0.189917
|
-0.80%
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1.3294
|
1.3294
|
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2019-11-5
|
0.191458
|
2.45%
|
1.337679
|
1.337679
|
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2019-10-29
|
0.186886
|
1.20%
|
1.311622
|
1.311622
|
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2019-10-22
|
0.184668
|
1.33%
|
1.301115
|
1.301115
|
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2019-10-15
|
0.182245
|
1.44%
|
1.286322
|
1.286322
|
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2019-10-8
|
0.179651
|
-0.26%
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1.268785
|
1.268785
|
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2019-10-1
|
0.180127
|
-1.41%
|
1.273964
|
1.273964
|
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2019-9-24
|
0.182708
|
1.33%
|
1.292221
|
1.292221
|
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2019-9-17
|
0.180313
|
0.52%
|
1.280691
|
1.280691
|
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2019-9-10
|
0.179374
|
2.16%
|
1.265609
|
1.265609
|
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2019-9-3
|
0.175584
|
0.59%
|
1.248859
|
1.248859
|
|
2019-8-27
|
0.174556
|
-0.70%
|
1.24743
|
1.24743
|
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2019-8-20
|
0.175781
|
2.30%
|
1.253635
|
1.253635
|
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2019-8-13
|
0.171824
|
0.01%
|
1.20818
|
1.20818
|
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2019-8-6
|
0.171802
|
-5.32%
|
1.211393
|
1.211393
|
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2019-7-30
|
0.181464
|
-0.25%
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1.271863
|
1.271863
|
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2019-7-23
|
0.181922
|
-0.07%
|
1.250732
|
1.250732
|
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2019-7-16
|
0.182051
|
1.30%
|
1.249944
|
1.249944
|
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2019-7-9
|
0.179716
|
-2.71%
|
1.23411
|
1.23411
|
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……
|
……
|
……
|
……
|
……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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