“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20191015
发布时间：2019-10-21
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2019年10月15日产品美元单位净值为0.182245元，美元净值较前一个信息公告上涨1.44%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.286322元，赎回单位净值为人民币1.286322元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
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“亚洲创富精选”产品
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人民币申购单位净值
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人民币赎回单位净值
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2019/10/15
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0.182245
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1.44%
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1.286322
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1.286322
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2019/10/8
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0.179651
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-0.26%
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1.268785
|
1.268785
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2019/10/1
|
0.180127
|
-1.41%
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1.273964
|
1.273964
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2019/9/24
|
0.182708
|
1.33%
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1.292221
|
1.292221
|
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2019/9/17
|
0.180313
|
0.52%
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1.280691
|
1.280691
|
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2019/9/10
|
0.179374
|
2.16%
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1.265609
|
1.265609
|
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2019/9/3
|
0.175584
|
0.59%
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1.248859
|
1.248859
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2019/8/27
|
0.174556
|
-0.70%
|
1.24743
|
1.24743
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2019/8/20
|
0.175781
|
2.30%
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1.253635
|
1.253635
|
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2019/8/13
|
0.171824
|
0.01%
|
1.20818
|
1.20818
|
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2019/8/6
|
0.171802
|
-5.32%
|
1.211393
|
1.211393
|
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2019/7/30
|
0.181464
|
-0.25%
|
1.271863
|
1.271863
|
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2019/7/23
|
0.181922
|
-0.07%
|
1.250732
|
1.250732
|
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2019/7/16
|
0.182051
|
1.30%
|
1.249944
|
1.249944
|
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2019/7/9
|
0.179716
|
-2.71%
|
1.23411
|
1.23411
|
|
2019/7/2
|
0.184722
|
2.22%
|
1.270943
|
1.270943
|
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2019/6/25
|
0.180718
|
2.85%
|
1.234069
|
1.234069
|
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2019/6/18
|
0.175718
|
-1.24%
|
1.206445
|
1.206445
|
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2019/6/11
|
0.177928
|
2.97%
|
1.229874
|
1.229874
|
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2019/6/4
|
0.172801
|
-0.88%
|
1.19625
|
1.19625
|
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2019/5/28
|
0.174331
|
0.79%
|
1.200827
|
1.200827
|
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2019/5/21
|
0.172969
|
-0.46%
|
1.189992
|
1.189992
|
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2019/5/14
|
0.173768
|
-4.44%
|
1.197592
|
1.197592
|
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2019/5/7
|
0.181845
|
-1.05%
|
1.244602
|
1.244602
|
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2019/4/30
|
0.183782
|
-0.34%
|
1.237665
|
1.237665
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……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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中国建设银行股份有限公司
2019年10月21日
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