净值公告
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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20191008
发布时间:2019-10-14

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2019年10月08日产品美元单位净值为0.179651元,美元净值较前一个信息公告上涨-0.26%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.268785元,赎回单位净值为人民币1.268785元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品

“亚洲创富精选”产品

人民币申购单位净值

人民币赎回单位净值

2019-10-8

0.179651

-0.26%

1.268785

1.268785

2019-10-1

0.180127

-1.41%

1.273964

1.273964

2019-9-24

0.182708

1.33%

1.292221

1.292221

2019-9-17

0.180313

0.52%

1.280691

1.280691

2019-9-10

0.179374

2.16%

1.265609

1.265609

2019-9-3

0.175584

0.59%

1.248859

1.248859

2019-8-27

0.174556

-0.70%

1.24743

1.24743

2019-8-20

0.175781

2.30%

1.253635

1.253635

2019-8-13

0.171824

0.01%

1.20818

1.20818

2019-8-6

0.171802

-5.32%

1.211393

1.211393

2019-7-30

0.181464

-0.25%

1.271863

1.271863

2019-7-23

0.181922

-0.07%

1.250732

1.250732

2019-7-16

0.182051

1.30%

1.249944

1.249944

2019-7-9

0.179716

-2.71%

1.23411

1.23411

2019-7-2

0.184722

2.22%

1.270943

1.270943

2019-6-25

0.180718

2.85%

1.234069

1.234069

2019-6-18

0.175718

-1.24%

1.206445

1.206445

2019-6-11

0.177928

2.97%

1.229874

1.229874

2019-6-4

0.172801

-0.88%

1.19625

1.19625

2019-5-28

0.174331

0.79%

1.200827

1.200827

2019-5-21

0.172969

-0.46%

1.189992

1.189992

2019-5-14

0.173768

-4.44%

1.197592

1.197592

2019-5-7

0.181845

-1.05%

1.244602

1.244602

2019-4-30

0.183782

-0.34%

1.237665

1.237665

2019-4-23

0.184402

-0.49%

1.241835

1.241835

……

……

……

……

……

2007-10-2

0.132892

——

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