净值公告
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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20190806
发布时间:2019-08-12

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2019年8月6日产品美元单位净值为0.171802元,美元净值较前一个信息公告上涨-5.32%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.211393元,赎回单位净值为人民币1.211393元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

 
 

2019-8-6

0.171802

-5.32%

1.211393

1.211393

 

2019-7-30

0.181464

-0.25%

1.271863

1.271863

 

2019-7-23

0.181922

-0.07%

1.250732

1.250732

 

2019-7-16

0.182051

1.30%

1.249944

1.249944

 

2019-7-9

0.179716

-2.71%

1.234110

1.234110

 

2019-7-2

0.184722

2.22%

1.270943

1.270943

 

2019-6-25

0.180718

2.85%

1.234069

1.234069

 

2019-6-18

0.175718

-1.24%

1.206445

1.206445

 

2019-6-11

0.177928

2.97%

1.229874

1.229874

 

2019-6-4

0.172801

-0.88%

1.196250

1.196250

 

2019-5-28

0.174331

0.79%

1.200827

1.200827

 

2019-5-21

0.172969

-0.46%

1.189992

1.189992

 

2019-5-14

0.173768

-4.44%

1.197592

1.197592

 

2019-5-7

0.181845

-1.05%

1.244602

1.244602

 

2019-4-30

0.183782

-0.34%

1.237665

1.237665

 

2019-4-23

0.184402

-0.49%

1.241835

1.241835

 

2019-4-16

0.185318

0.59%

1.240408

1.240408

 

2019-4-9

0.18423

1.34%

1.233512

1.233512

 

2019-4-2

0.181794

1.65%

1.219147

1.219147

 

2019-3-26

0.17885

-0.69%

1.197347

1.197347

 

2019-3-19

0.180091

1.55%

1.206664

1.206664

 

2019-3-12

0.177343

-0.50%

1.188872

1.188872

 

2019-3-5

0.178234

0.17%

1.196128

1.196128

 

2019-2-26

0.177923

2.75%

1.190465

1.190465

 

2019-2-19

0.173163

0.62%

1.154841

1.154841

 

……

……

……

……

……

 

2007-10-02

0.132892

——

1.000000

   

 

 

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