“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20190618
发布时间:2019-06-24
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2019年6月18日产品美元单位净值为0.175718元,美元净值较前一个信息公告上涨-1.24%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.206445元,赎回单位净值为人民币1.206445元。
时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
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“亚洲创富精选”产品
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人民币申购单位净值
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人民币赎回单位净值
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2019-6-18
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0.175718
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-1.24%
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1.206445
|
1.206445
|
2019-6-11
|
0.177928
|
2.97%
|
1.229874
|
1.229874
|
2019-6-4
|
0.172801
|
-0.88%
|
1.19625
|
1.19625
|
2019-5-28
|
0.174331
|
0.79%
|
1.200827
|
1.200827
|
2019-5-21
|
0.172969
|
-0.46%
|
1.189992
|
1.189992
|
2019-5-14
|
0.173768
|
-4.44%
|
1.197592
|
1.197592
|
2019-5-7
|
0.181845
|
-1.05%
|
1.244602
|
1.244602
|
2019-4-30
|
0.183782
|
-0.34%
|
1.237665
|
1.237665
|
2019-4-23
|
0.184402
|
-0.49%
|
1.241835
|
1.241835
|
2019-4-16
|
0.185318
|
0.59%
|
1.240408
|
1.240408
|
2019-4-9
|
0.18423
|
1.34%
|
1.233512
|
1.233512
|
2019-4-2
|
0.181794
|
1.65%
|
1.219147
|
1.219147
|
2019-3-26
|
0.17885
|
-0.69%
|
1.197347
|
1.197347
|
2019-3-19
|
0.180091
|
1.55%
|
1.206664
|
1.206664
|
2019-3-12
|
0.177343
|
-0.50%
|
1.188872
|
1.188872
|
2019-3-5
|
0.178234
|
0.17%
|
1.196128
|
1.196128
|
2019-2-26
|
0.177923
|
2.75%
|
1.190465
|
1.190465
|
2019-2-19
|
0.173163
|
0.62%
|
1.154841
|
1.154841
|
2019-2-12
|
0.172092
|
0.26%
|
1.160348
|
1.160348
|
2019-2-5
|
0.171638
|
1.59%
|
1.151366
|
1.151366
|
2019-1-29
|
0.168954
|
1.24%
|
1.133358
|
1.133358
|
2019-1-22
|
0.166888
|
0.23%
|
1.121921
|
1.121921
|
2019-1-15
|
0.166513
|
2.49%
|
1.128425
|
1.128425
|
2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
|
1.092591
|
1.092591
|
……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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