“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20190528
发布时间：2019-06-03
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2019年5月28日产品美元单位净值为0.174331元，美元净值较前一个信息公告上涨0.79%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.200827元，赎回单位净值为人民币1.200827元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2019-5-28
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0.174331
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0.79%
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1.200827
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1.200827
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2019-5-21
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0.172969
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-0.46%
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1.189992
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1.189992
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2019-5-14
|
0.173768
|
-4.44%
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1.197592
|
1.197592
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2019-5-7
|
0.181845
|
-1.05%
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1.244602
|
1.244602
|
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2019-4-30
|
0.183782
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-0.34%
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1.237665
|
1.237665
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2019-4-23
|
0.184402
|
-0.49%
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1.241835
|
1.241835
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2019-4-16
|
0.185318
|
0.59%
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1.240408
|
1.240408
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2019-4-9
|
0.18423
|
1.34%
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1.233512
|
1.233512
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2019-4-2
|
0.181794
|
1.65%
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1.219147
|
1.219147
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2019-3-26
|
0.17885
|
-0.69%
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1.197347
|
1.197347
|
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2019-3-19
|
0.180091
|
1.55%
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1.206664
|
1.206664
|
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2019-3-12
|
0.177343
|
-0.50%
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1.188872
|
1.188872
|
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2019-3-5
|
0.178234
|
0.17%
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1.196128
|
1.196128
|
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2019-2-26
|
0.177923
|
2.75%
|
1.190465
|
1.190465
|
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2019-2-19
|
0.173163
|
0.62%
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1.154841
|
1.154841
|
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2019-2-12
|
0.172092
|
0.26%
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1.160348
|
1.160348
|
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2019-2-5
|
0.171638
|
1.59%
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1.151366
|
1.151366
|
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2019-1-29
|
0.168954
|
1.24%
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1.133358
|
1.133358
|
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2019-1-22
|
0.166888
|
0.23%
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1.121921
|
1.121921
|
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2019-1-15
|
0.166513
|
2.49%
|
1.128425
|
1.128425
|
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2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
|
1.092591
|
1.092591
|
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2019-1-1
|
0.161645
|
0.68%
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1.107544
|
1.107544
|
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2018-12-25
|
0.16056
|
-1.19%
|
1.099549
|
1.099549
|
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2018-12-18
|
0.162486
|
-0.17%
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1.117822
|
1.117822
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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