“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20190423
发布时间：2019-05-06
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2019年4月23日产品美元单位净值为0.184402元，美元净值较前一个信息公告上涨-0.49%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.241835元，赎回单位净值为人民币1.241835元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2019-4-23
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0.184402
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-0.49%
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1.241835
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1.241835
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2019-4-16
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0.185318
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0.59%
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1.240408
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1.240408
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2019-4-9
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0.18423
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1.34%
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1.233512
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1.233512
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2019-4-2
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0.181794
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1.65%
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1.219147
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1.219147
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2019-3-26
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0.17885
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-0.69%
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1.197347
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1.197347
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2019-3-19
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0.180091
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1.55%
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1.206664
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1.206664
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2019-3-12
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0.177343
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-0.50%
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1.188872
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1.188872
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2019-3-5
|
0.178234
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0.17%
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1.196128
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1.196128
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2019-2-26
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0.177923
|
2.75%
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1.190465
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1.190465
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2019-2-19
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0.173163
|
0.62%
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1.154841
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1.154841
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2019-2-12
|
0.172092
|
0.26%
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1.160348
|
1.160348
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2019-2-5
|
0.171638
|
1.59%
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1.151366
|
1.151366
|
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2019-1-29
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0.168954
|
1.24%
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1.133358
|
1.133358
|
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2019-1-22
|
0.166888
|
0.23%
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1.121921
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1.121921
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2019-1-15
|
0.166513
|
2.49%
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1.128425
|
1.128425
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2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
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1.092591
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1.092591
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2019-1-1
|
0.161645
|
0.68%
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1.107544
|
1.107544
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2018-12-25
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0.16056
|
-1.19%
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1.099549
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1.099549
|
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2018-12-18
|
0.162486
|
-0.17%
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1.117822
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1.117822
|
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2018-12-11
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0.162756
|
-5.07%
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1.120917
|
1.120917
|
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2018-12-4
|
0.171447
|
4.06%
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1.178132
|
1.178132
|
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2018-11-27
|
0.164754
|
1.16%
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1.139587
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1.139587
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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