“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20190226
发布时间:2019-03-04
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2019年2月26日产品美元单位净值为0.177923元,美元净值较前一个信息公告上涨2.75%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.190465元,赎回单位净值为人民币1.190465元。
时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品 人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品 人民币赎回单位净值
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2019-2-26
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0.177923
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2.75%
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1.190465
|
1.190465
|
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2019-2-19
|
0.173163
|
0.62%
|
1.154841
|
1.154841
|
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2019-2-12
|
0.172092
|
0.26%
|
1.160348
|
1.160348
|
|
2019-2-5
|
0.171638
|
1.59%
|
1.151366
|
1.151366
|
|
2019-1-29
|
0.168954
|
1.24%
|
1.133358
|
1.133358
|
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2019-1-22
|
0.166888
|
0.23%
|
1.121921
|
1.121921
|
|
2019-1-15
|
0.166513
|
2.49%
|
1.128425
|
1.128425
|
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2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
|
1.092591
|
1.092591
|
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2019-1-1
|
0.161645
|
0.68%
|
1.107544
|
1.107544
|
|
2018-12-25
|
0.16056
|
-1.19%
|
1.099549
|
1.099549
|
|
2018-12-18
|
0.162486
|
-0.17%
|
1.117822
|
1.117822
|
|
2018-12-11
|
0.162756
|
-5.07%
|
1.120917
|
1.120917
|
|
2018-12-4
|
0.171447
|
4.06%
|
1.178132
|
1.178132
|
|
2018-11-27
|
0.164754
|
1.16%
|
1.139587
|
1.139587
|
|
2018-11-20
|
0.162857
|
0.80%
|
1.128778
|
1.128778
|
|
2018-11-13
|
0.161562
|
-1.35%
|
1.119560
|
1.119560
|
|
2018-11-6
|
0.163775
|
6.51%
|
1.136762
|
1.136762
|
|
2018-10-30
|
0.153769
|
-3.90%
|
1.062236
|
1.062236
|
|
2018-10-23
|
0.160011
|
-1.17%
|
1.110428
|
1.110428
|
|
2018-10-16
|
0.161912
|
-2.40%
|
1.120463
|
1.120463
|
|
2018-10-9
|
0.165893
|
-5.02%
|
1.145558
|
1.145558
|
|
2018-10-2
|
0.174658
|
-0.66%
|
1.204389
|
1.204389
|
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……
|
……
|
……
|
……
|
……
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2007-10-02
|
0.132892
|
——
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1.000000
|
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