“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20190122
发布时间：2019-01-28
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2019年1月22日产品美元单位净值为0.166888元，美元净值较前一个信息公告上涨0.23%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.121921元，赎回单位净值为人民币1.121921元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2019-1-22
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0.166888
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0.23%
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1.121921
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1.121921
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2019-1-15
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0.166513
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2.49%
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1.128425
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1.128425
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2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
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1.092591
|
1.092591
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2019-1-1
|
0.161645
|
0.68%
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1.107544
|
1.107544
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2018-12-25
|
0.16056
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-1.19%
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1.099549
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1.099549
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2018-12-18
|
0.162486
|
-0.17%
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1.117822
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1.117822
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2018-12-11
|
0.162756
|
-5.07%
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1.120917
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1.120917
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2018-12-4
|
0.171447
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4.06%
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1.178132
|
1.178132
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2018-11-27
|
0.164754
|
1.16%
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1.139587
|
1.139587
|
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2018-11-20
|
0.162857
|
0.80%
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1.128778
|
1.128778
|
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2018-11-13
|
0.161562
|
-1.35%
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1.119560
|
1.119560
|
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2018-11-6
|
0.163775
|
6.51%
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1.136762
|
1.136762
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2018-10-30
|
0.153769
|
-3.90%
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1.062236
|
1.062236
|
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2018-10-23
|
0.160011
|
-1.17%
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1.110428
|
1.110428
|
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2018-10-16
|
0.161912
|
-2.40%
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1.120463
|
1.120463
|
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2018-10-9
|
0.165893
|
-5.02%
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1.145558
|
1.145558
|
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2018-10-2
|
0.174658
|
-0.66%
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1.204389
|
1.204389
|
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2018-9-25
|
0.175816
|
1.72%
|
1.209474
|
1.209474
|
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2018-9-18
|
0.172851
|
0.66%
|
1.184116
|
1.184116
|
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2018-9-4
|
0.178328
|
-1.01%
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1.221351
|
1.221351
|
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2018-8-28
|
0.180146
|
2.47%
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1.229442
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1.229442
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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