“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20181120
发布时间：2018-11-26
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2018年11月20日产品美元单位净值为0.162857元，美元净值较前一个信息公告上涨0.80%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.128778元，赎回单位净值为人民币1.128778元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2018-11-20
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0.162857
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0.80%
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1.128778
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1.128778
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2018-11-13
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0.161562
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-1.35%
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1.119560
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1.119560
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2018-11-6
|
0.163775
|
6.51%
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1.136762
|
1.136762
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2018-10-30
|
0.153769
|
-3.90%
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1.062236
|
1.062236
|
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2018-10-23
|
0.160011
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-1.17%
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1.110428
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1.110428
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2018-10-16
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0.161912
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-2.40%
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1.120463
|
1.120463
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2018-10-9
|
0.165893
|
-5.02%
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1.145558
|
1.145558
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2018-10-2
|
0.174658
|
-0.66%
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1.204389
|
1.204389
|
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2018-9-25
|
0.175816
|
1.72%
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1.209474
|
1.209474
|
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2018-9-18
|
0.172851
|
0.66%
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1.184116
|
1.184116
|
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2018-9-4
|
0.178328
|
-1.01%
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1.221351
|
1.221351
|
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2018-8-28
|
0.180146
|
2.47%
|
1.229442
|
1.229442
|
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2018-8-21
|
0.1758
|
0.08%
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1.196706
|
1.196706
|
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2018-8-14
|
0.175653
|
-2.63%
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1.202064
|
1.202064
|
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2018-8-7
|
0.180400
|
-0.28%
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1.238590
|
1.238590
|
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2018-7-31
|
0.180904
|
0.05%
|
1.230527
|
1.230527
|
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2018-7-24
|
0.180822
|
0.24%
|
1.234128
|
1.234128
|
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2018-7-17
|
0.180382
|
-0.11%
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1.217705
|
1.217705
|
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2018-7-10
|
0.180589
|
1.38%
|
1.207635
|
1.207635
|
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2018-7-3
|
0.178134
|
-2.35%
|
1.178802
|
1.178802
|
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2018-6-26
|
0.182425
|
-1.80%
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1.207836
|
1.207836
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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