“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20180925
发布时间:2018-10-08
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2018年9月25日产品美元单位净值为0.175816元,美元净值较前一个信息公告上涨1.72%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.209474元,赎回单位净值为人民币1.209474元。
时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品 人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品 人民币赎回单位净值
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2018-9-25
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0.175816
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1.72%
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1.209474
|
1.209474
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2018-9-18
|
0.172851
|
0.66%
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1.184116
|
1.184116
|
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2018-9-4
|
0.178328
|
-1.01%
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1.221351
|
1.221351
|
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2018-8-28
|
0.180146
|
2.47%
|
1.229442
|
1.229442
|
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2018-8-21
|
0.1758
|
0.08%
|
1.196706
|
1.196706
|
|
2018-8-14
|
0.175653
|
-2.63%
|
1.202064
|
1.202064
|
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2018-8-7
|
0.180400
|
-0.28%
|
1.238590
|
1.238590
|
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2018-7-31
|
0.180904
|
0.05%
|
1.230527
|
1.230527
|
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2018-7-24
|
0.180822
|
0.24%
|
1.234128
|
1.234128
|
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2018-7-17
|
0.180382
|
-0.11%
|
1.217705
|
1.217705
|
|
2018-7-10
|
0.180589
|
1.38%
|
1.207635
|
1.207635
|
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2018-7-3
|
0.178134
|
-2.35%
|
1.178802
|
1.178802
|
|
2018-6-26
|
0.182425
|
-1.80%
|
1.207836
|
1.207836
|
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2018-6-19
|
0.185777
|
-3.88%
|
1.208647
|
1.208647
|
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2018-6-12
|
0.193273
|
0.35%
|
1.243770
|
1.243770
|
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2018-6-5
|
0.192596
|
0.91%
|
1.231883
|
1.231883
|
|
2018-5-29
|
0.190855
|
0.62%
|
1.223571
|
1.223571
|
|
2018-5-22
|
0.189678
|
-0.40%
|
1.209937
|
1.209937
|
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2018-5-15
|
0.190447
|
1.08%
|
1.212424
|
1.212424
|
|
2018-5-8
|
0.188421
|
-0.50%
|
1.192403
|
1.192403
|
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2018-5-1
|
0.189375
|
0.22%
|
1.202928
|
1.202928
|
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……
|
……
|
……
|
……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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——
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1.000000
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