“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20180807
发布时间：2018-08-13
|
“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2018年8月7日产品美元单位净值为0.180400元，美元净值较前一个信息公告上涨-0.28%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.238590元，赎回单位净值为人民币1.238590元。
|
时间
|
产品美元单位净值
|
涨跌幅
|
“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
|
“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
|
|
| |
|
2018-8-7
|
0.180400
|
-0.28%
|
1.238590
|
1.238590
|
|
|
2018-7-31
|
0.180904
|
0.05%
|
1.230527
|
1.230527
|
|
|
2018-7-24
|
0.180822
|
0.24%
|
1.234128
|
1.234128
|
|
|
2018-7-17
|
0.180382
|
-0.11%
|
1.217705
|
1.217705
|
|
|
2018-7-10
|
0.180589
|
1.38%
|
1.207635
|
1.207635
|
|
|
2018-7-3
|
0.178134
|
-2.35%
|
1.178802
|
1.178802
|
|
|
2018-6-26
|
0.182425
|
-1.80%
|
1.207836
|
1.207836
|
|
|
2018-6-19
|
0.185777
|
-3.88%
|
1.208647
|
1.208647
|
|
|
2018-6-12
|
0.193273
|
0.35%
|
1.243770
|
1.243770
|
|
|
2018-6-5
|
0.192596
|
0.91%
|
1.231883
|
1.231883
|
|
|
2018-5-29
|
0.190855
|
0.62%
|
1.223571
|
1.223571
|
|
|
2018-5-22
|
0.189678
|
-0.40%
|
1.209937
|
1.209937
|
|
|
2018-5-15
|
0.190447
|
1.08%
|
1.212424
|
1.212424
|
|
|
2018-5-8
|
0.188421
|
-0.50%
|
1.192403
|
1.192403
|
|
|
2018-5-1
|
0.189375
|
0.22%
|
1.202928
|
1.202928
|
|
|
2018-4-24
|
0.188961
|
-0.28%
|
1.199619
|
1.199619
|
|
|
2018-4-17
|
0.189483
|
-1.11%
|
1.190313
|
1.190313
|
|
|
2018-4-10
|
0.191601
|
0.53%
|
1.201549
|
1.201549
|
|
|
2018-4-3
|
0.190587
|
-0.02%
|
1.198144
|
1.198144
|
|
|
2018-3-27
|
0.190625
|
-0.41%
|
1.193694
|
1.193694
|
|
|
2018-3-20
|
0.191416
|
-1.29%
|
1.206265
|
1.206265
|
|
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
|
|
2007-10-02
|
0.132892
|
——
|
1.000000
|
|
|
|
