“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2012年1月3日产品净值为0.7763 元(人民币),相比前一个信息公告日下跌0.41%。具体数据如下:
时间
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“海盈”1号产品单位净值(人民币)
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涨跌幅
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2012.01.03
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0.7763
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-0.41%
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2011.12.28
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0.7795
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1.25%
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2011.12.20
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0.7699
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-2.07%
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2011.12.13
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0.7862
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-1.69%
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2011.12.06
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0.7997
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2.83%
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2011.11.29
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0.7777
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-0.89%
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2011.11.22
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0.7847
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-3.16%
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2011.11.15
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0.8103
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-1.30%
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2011.11.8
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0.8210
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0.55%
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2011.11.1
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0.8165
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0.16%
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2011.10.25
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0.8152
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2.14%
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2011.10.18
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0.7981
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0.86%
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2011.10.11
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0.7913
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3.90%
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2010.10.6
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0.7616
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-2.13%
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2011.9.27
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0.7782
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-4.55%
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2011.9.20
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0.8153
|
0.09%
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2011.9.14
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0.8146
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-3.29%
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2011.9.6
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0.8423
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-1.80%
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2011.8.30
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0.8577
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1.61%
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2011.8.23
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0.8441
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-1.64%
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2011.8.16
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0.8582
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3.53%
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2011.8.9
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0.8289
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-9.32%
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2011.8.2
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0.9141
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-0.85%
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……
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……
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……
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2007.07.20
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1.0010
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注:按照产品约定,2012年1月3日不办理产品的赎回业务。建行本次公告所发布2012年1月3日的产品净值,仅供投资者参考。
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