净值公告
您所在的位置:首页>>外汇首页>>个人外汇业务>>外汇理财产品>>汇得盈>>净值公告>>详情
“海盈1号”QDII产品净值公告 20120720
发布时间:2012-07-23

“海盈”1QDII(代客境外理财)产品2012720日产品净值为0.8331元(人民币),相比前一个信息公告日上涨1.4%。具体数据如下:

时间

海盈”1号产品单位净值(人民币)

涨跌幅

 
 

2012.7.20

0.8331

1.40%

 

2012.7.17

0.8216

0.24%

 

2012.7.10

0.8196

-0.01%

 

2012.7.3

0.8197

1.41%

 

2012.6.26

0.8083

-1.82%

 

2012.6.19

0.8233

1.81%

 

2012.6.12

0.8087

2.29%

 

2012.6.5

0.7906

-2.53%

 

2012.5.29

0.8111

0.38%

 

2012.5.22

0.8080

-2.05%

 

2012.5.15

0.8249

-2.08%

 

2012.5.8

0.8424

-2.09%

 

2012.5.2

0.8604

2.22%

 

2012.4.24

0.8417

0.18%

 

2012.4.17

0.8402

0.18%

 

2012.4.10

0.8387

-1.03%

 

2012.4.2

0.8474

-0.20%

 

2012.3.27

0.8491

0.41%

 

2012.3.20

0.8456

-0.79%

 

2012.3.13

0.8523

1.14%

 

2012.3.6

0.8427

-1.14%

 

2012.2.28

0.8524

0.02%

 

2012.2.21

0.8522

1.26%

 

2012.2.14

0.8416

0.07%

 

……

……

……

 

2007.07.20

1.0010

——

 

 

  • 字号缩放
  • 打印该页