净值公告
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“海盈”1号QDII产品净值公告20120626
发布时间:2012-06-28

“海盈”1QDII(代客境外理财)产品2012626日产品净值为0.8083元(人民币),相比前一个信息公告日下跌1.82%。具体数据如下:

时间

海盈”1号产品单位净值(人民币)

涨跌幅

2012.6.26

0.8083

-1.82%

2012.6.19

0.8233

1.81%

2012.6.12

0.8087

2.29%

2012.6.5

0.7906

-2.53%

2012.5.29

0.8111

0.38%

2012.5.22

0.8080

-2.05%

2012.5.15

0.8249

-2.08%

2012.5.8

0.8424

-2.09%

2012.5.2

0.8604

2.22%

2012.4.24

0.8417

0.18%

2012.4.17

0.8402

0.18%

2012.4.10

0.8387

-1.03%

2012.4.2

0.8474

-0.20%

2012.3.27

0.8491

0.41%

2012.3.20

0.8456

-0.79%

2012.3.13

0.8523

1.14%

2012.3.6

0.8427

-1.14%

2012.2.28

0.8524

0.02%

2012.2.21

0.8522

1.26%

2012.2.14

0.8416

0.07%

2012.2.7

0.8410

1.45%

2012.1.31

0.8290

0.25%

2012.1.26

0.8269

3.92%

2012.1.17

0.7957

1.67%

……

……

……

2007.07.20

1.0010

——

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