“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2012年5月2日产品净值为0.8604元(人民币),相比前一个信息公告日上涨2.22%。具体数据如下:
时间
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“海盈”1号产品单位净值(人民币)
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涨跌幅
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2012.5.2
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0.8604
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2.22%
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2012.4.24
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0.8417
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0.18%
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2012.4.17
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0.8402
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0.18%
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2012.4.10
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0.8387
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-1.03%
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2012.4.2
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0.8474
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-0.20%
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2012.3.27
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0.8491
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0.41%
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2012.3.20
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0.8456
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-0.79%
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2012.3.13
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0.8523
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1.14%
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2012.3.6
|
0.8427
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-1.14%
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2012.2.28
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0.8524
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0.02%
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2012.2.21
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0.8522
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1.26%
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2012.2.14
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0.8416
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0.07%
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2012.2.7
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0.8410
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1.45%
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2012.1.31
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0.8290
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0.25%
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2012.1.26
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0.8269
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3.92%
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2012.1.17
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0.7957
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1.67%
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2012.01.10
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0.7826
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0.81%
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2012.01.03
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0.7763
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-0.41%
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2011.12.28
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0.7795
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1.25%
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2011.12.20
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0.7699
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-2.07%
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2011.12.13
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0.7862
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-1.69%
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2011.12.06
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0.7997
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2.83%
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……
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……
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……
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2007.07.20
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1.0010
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注:按照产品约定,2012年5月2日不办理产品的赎回业务。建行本次公告所发布2012年5月2日的产品净值,仅供投资者参考。
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