净值公告
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“海盈”1号QDII产品净值公告20120410
发布时间:2012-04-12

“海盈”1QDII(代客境外理财)产品2012410日产品净值为0.8387元(人民币),相比前一个信息公告日下跌1.03%。具体数据如下:

时间

海盈”1号产品单位净值(人民币)

涨跌幅

 
 

2012.4.10

0.8387

-1.03%

 

2012.4.2

0.8474

-0.20%

 

2012.3.27

0.8491

0.41%

 

2012.3.20

0.8456

-0.79%

 

2012.3.13

0.8523

1.14%

 

2012.3.6

0.8427

-1.14%

 

2012.2.28

0.8524

0.02%

 

2012.2.21

0.8522

1.26%

 

2012.2.14

0.8416

0.07%

 

2012.2.7

0.8410

1.45%

 

2012.1.31

0.8290

0.25%

 

2012.1.26

0.8269

3.92%

 

2012.1.17

0.7957

1.67%

 

2012.01.10

0.7826

0.81%

 

2012.01.03

0.7763

-0.41%

 

2011.12.28

0.7795

1.25%

 

2011.12.20

0.7699

-2.07%

 

2011.12.13

0.7862

-1.69%

 

2011.12.06

0.7997

2.83%

 

2011.11.29

0.7777

-0.89%

 

2011.11.22

0.7847

-3.16%

 

2011.11.15

0.8103

-1.30%

 

2011.11.8

0.8210

0.55%

 

……

……

……

 

2007.07.20

1.0010

——

 

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