“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2010年12月14日产品净值为0.8900元(人民币),相比前一个信息公告日下跌0.09%。具体数据如下: 时间 “海盈”1号产品单位净值(人民币) 涨跌幅 2010.12.14 0.8900 -0.09% 2010.12.07 0.8908 2.88% 2010.11.30 0.8659 -0.99% 2010.11.23 0.8746 -1.31% 2010.11.16 0.8862 -2.69% 2010.11.09 0.9107 1.22% 2010.11.02 0.8997 0.58% 2010.10.26 0.8945 1.81% 2010.10.19 0.8786 0.54% 2010.10.12 0.8739 -0.75% 2010.10.08 0.8805 2.46% 2010.09.28 0.8594 1.66% 2010.09.21 0.8454 0.59% 2010.09.14 0.8404 1.36% 2010.09.07 0.8291 2.71% 2010.08.31 0.8072 -0.20% 2010.08.24 0.8088 -0.42% 2010.08.17 0.8122 -1.01% 2010.08.10 0.8205 0.04% 2010.08.03 0.8202 2.09% 2010.07.27 0.8034 2.02% 2010.07.20 0.7875 2.25% 2010.07.13 0.7702 1.65% 2010.07.06 0.7577 -1.12% 2010.06.29 0.7663 -2.82% 2010.06.22 0.7885 3.75% …… …… …… 2007.07.20 1.0010 ——
|