净值公告
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“海盈”1号QDII产品净值公告20101008
发布时间：2010-10-12

“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2010年10月8日产品净值为0.8805元（人民币），相比前一个信息公告日上涨2.46%。具体数据如下：

时间

“海盈”1号产品单位净值（人民币）

涨跌幅

2010.10.08

0.8805

2.46%

2010.09.28

0.8594

1.66%

2010.09.21

0.8454

0.59%

2010.09.14

0.8404

1.36%

2010.09.07

0.8291

2.71%

2010.08.31

0.8072

-0.20%

2010.08.24

0.8088

-0.42%

2010.08.17

0.8122

-1.01%

2010.08.10

0.8205

0.04%

2010.08.03

0.8202

2.09%

2010.07.27

0.8034

2.02%

2010.07.20

0.7875

2.25%

2010.07.13

0.7702

1.65%

2010.07.06

0.7577

-1.12%

2010.06.29

0.7663

-2.82%

2010.06.22

0.7885

3.75%

2010.06.11

0.7600

2.12%

2010.06.08

0.7442

-0.97%

2010.06.01

0.7515

3.30%

2010.05.25

0.7275

-6.06%

2010.05.18

0.7744

-1.71%

2010.05.11

0.7879

-3.41%

2010.05.04

0.8157

-1.50%

2010.04.27

0.8281

0.00%

……

……

……

2007.07.20

1.0010

——

 

注：按照产品约定，2010年10月8日不办理产品的赎回业务。建行本次公告所发布2010年10月8日的产品净值，仅供投资者参考。

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