“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2010年9月21日产品净值为0.8454 元(人民币),相比前一个信息公告日上涨0.59%。具体数据如下: 时间 “海盈”1号产品单位净值(人民币) 涨跌幅 2010.09.21 0.8454 0.59% 2010.09.14 0.8404 1.36% 2010.09.07 0.8291 2.71% 2010.08.31 0.8072 -0.20% 2010.08.24 0.8088 -0.42% 2010.08.17 0.8122 -1.01% 2010.08.10 0.8205 0.04% 2010.08.03 0.8202 2.09% 2010.07.27 0.8034 2.02% 2010.07.20 0.7875 2.25% 2010.07.13 0.7702 1.65% 2010.07.06 0.7577 -1.12% 2010.06.29 0.7663 -2.82% 2010.06.22 0.7885 3.75% 2010.06.11 0.7600 2.12% 2010.06.08 0.7442 -0.97% 2010.06.01 0.7515 3.30% 2010.05.25 0.7275 -6.06% 2010.05.18 0.7744 -1.71% 2010.05.11 0.7879 -3.41% 2010.05.04 0.8157 -1.50% 2010.04.27 0.8281 0.00% …… …… …… 2007.07.20 1.0010 ——
|