“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2009 年12月15日产品净值为0.8044 元(人民币),相比前一个信息公告日下跌0.72%。具体数据如下:
时间 | “海盈”1号产品单位净值(人民币) | 涨跌幅 | |
|
2009.12.15 | 0.8044 | -0.72% | |
2009.12.08 | 0.8102 | -0.06% | |
2009.12.01 | 0.8107 | 0.47% | |
2009.11.24 | 0.8069 | -1.02% | |
2009.11.17 | 0.8152 | 1.39% | |
2009.11.10 | 0.8040 | 4.06% | |
2009.11.03 | 0.7726 | -3.40% | |
2009.10.27 | 0.7998 | -1.76% | |
2009.10.20 | 0.8141 | 2.21% | |
2009.10.13 | 0.7965 | 1.80% | |
2009.09.29 | 0.7824 | -0.17% | |
2009.09.22 | 0.7837 | 2.19% | |
2009.09.15 | 0.7669 | 0.47% | |
2009.09.08 | 0.7633 | 2.37% | |
2009.09.01 | 0.7456 | 0.42% | |
2009.08.25 | 0.7425 | 1.67% | |
2009.08.18 | 0.7303 | -1.32% | |
2009.08.11 | 0.7401 | -1.02% | |
2009.08.04 | 0.7477 | 1.74% | |
…… | …… | …… | |
2007.07.20 | 1.0010 | —— | |