“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2009 年9月8日产品净值为0.7633 元(人民币),相比前一个信息公告日上涨2.37%。具体数据如下:
时间 | “海盈”1号产品单位净值(人民币) | 涨跌幅 | |
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2009.09.08 | 0.7633 | 2.37% | |
2009.09.01 | 0.7456 | 0.42% | |
2009.08.25 | 0.7425 | 1.67% | |
2009.08.18 | 0.7303 | -1.32% | |
2009.08.11 | 0.7401 | -1.02% | |
2009.08.04 | 0.7477 | 1.74% | |
2009.07.28 | 0.7349 | 3.55% | |
2009.07.20 | 0.7097 | 5.36% | |
2009.07.14 | 0.6736 | -0.16% | |
2009.07.07 | 0.6747 | -1.88% | |
2009.06.30 | 0.6876 | 3.57% | |
2009.06.23 | 0.6639 | -2.05% | |
2009.06.16 | 0.6778 | -0.07% | |
2009.06.09 | 0.6783 | -1.77% | |
2009.06.02 | 0.6905 | 4.24% | |
2009.05.26 | 0.6624 | -0.27% | |
2009.05.19 | 0.6642 | 1.95% | |
2009.05.12 | 0.6515 | 1.31% | |
2009.05.05 | 0.6431 | 6.76% | |
2009.04.28 | 0.6024 | -0.79% | |
2009.04.21 | 0.6072 | -1.54% | |
…… | …… | …… | |
2007.07.20 | 1.0010 | —— | |