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产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2009.06.23

0.089294

-2.21%

0.610154

0.610146

2009.06.16

0.091311

-1.03%

0.624076

0.624067

2009.06.09

0.092263

0.11%

0.630555

0.630546

2009.06.02

0.092164

4.72%

0.629580

0.629571

2009.05.26

0.088006

-0.54%

0.601021

0.601012

2009.05.19

0.088482

3.62%

0.603808

0.603799

2009.05.12

0.08539

0.69%

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0.582699

2009.05.05

0.084808

6.47%

0.578593

0.578585

2009.04.28

0.079656

-1.47%

0.543654

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2009.04.21

0.080846

0.56%

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0.552097

2009.04.14

0.080394

1.32%

0.549201

0.549193

2009.04.07

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2.95%

0.542420

0.542412

2009.03.31

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-0.45%

0.526725

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2009.03.24

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2.34%

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2009.03.17

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1.26%

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2009.03.10

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0.80%

0.511002

0.510995

2009.03.03

0.074121

-2.15%

0.506770

0.506763

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

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1.000000

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