时间

“海盈”1号产品单位净值（人民币）

涨跌幅

2009.06.23

0.6639

-2.05%

2009.06.16

0.6778

-0.07%

2009.06.09

0.6783

-1.77%

2009.06.02

0.6905

4.24%

2009.05.26

0.6624

-0.27%

2009.05.19

0.6642

1.95%

2009.05.12

0.6515

1.31%

2009.05.05

0.6431

6.76%

2009.04.28

0.6024

-0.79%

2009.04.21

0.6072

-1.54%

2009.04.14

0.6167

2.05%

2009.04.07

0.6043

3.87%

2009.03.31

0.5818

-1.05%

2009.03.24

0.5880

5.58%

2009.03.17

0.5569

4.92%

2009.03.10

0.5308

0.89%

2009.03.03

0.5261

-2.92%

2009.02.24

0.5419

-1.81%

2009.02.17

0.5519

-3.36%

2009.02.10

0.5711

2.62%

2009.02.03

0.5565

1.29%

……

……

……

2007.07.20

1.0010

——