时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2009.05.26

0.088006

-0.54%

0.601021

0.601012

2009.05.19

0.088482

3.62%

0.603808

0.603799

2009.05.12

0.08539

0.69%

0.582707

0.582699

2009.05.05

0.084808

6.47%

0.578593

0.578585

2009.04.28

0.079656

-1.47%

0.543654

0.543646

2009.04.21

0.080846

0.56%

0.552105

0.552097

2009.04.14

0.080394

1.32%

0.549201

0.549193

2009.04.07

0.07935

2.95%

0.542420

0.542412

2009.03.31

0.077079

-0.45%

0.526725

0.526717

2009.03.24

0.077426

2.34%

0.528981

0.528974

2009.03.17

0.075655

1.26%

0.516807

0.516799

2009.03.10

0.074712

0.80%

0.511002

0.510995

2009.03.03

0.074121

-2.15%

0.506770

0.506763

2009.02.24

0.075748

0.18%

0.518009

0.518001

2009.02.17

0.075609

-3.33%

0.516948

0.516940

2009.02.10

0.078216

1.57%

0.534420

0.534412

2009.02.03

0.077007

1.44%

0.526406

0.526376

2009.1.20

0.075917

-2.71%

0.519012

0.519004

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

　——