时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2009.3.3

0.074121

-2.15%

0.506770

0.506763

2009.2.24

0.075748

0.18%

0.518009

0.518001

2009.2.17

0.075609

-3.33%

0.516948

0.516940

2009.2.10

0.078216

1.57%

0.534420

0.534412

2009.2.3

0.077007

1.44%

0.526406

0.526376

2009.1.20

0.075917

-2.71%

0.519012

0.519004

2009.1.13

0.078031

-4.19%

0.533391

0.533383

2009.1.6

0.081443

2.49%

0.556555

0.556547

2008.12.30

0.079465

0.61%

0.542835

0.542827

2008.12.23

0.078983

-1.50%

0.539814

0.539806

2008.12.16

0.080182

2.65%

0.547939

0.547931

2008.12.9

0.078109

3.07%

0.535674

0.535635

2008.12.2

0.075780

1.85%

0.521843

0.521805

2008.11.25

0.074406

-1.15%

0.508144

0.508136

2008.11.18

0.075272

-1.76%

0.514183

0.514146

2008.11.11

0.076618

-2.99%

0.523295

0.523287

2008.11.4

0.078983

7.57%

0.539415

0.539375

2008.10.28

0.073428

-9.67%

0.501915

0.501879

2008.10.21

0.081293

-5.81%

0.555762

0.555721

2008.10.14

0.086306

0.18%

0.589739

0.589731

2008.10.06

0.086153

-5.16%

0.588250

0.588164

2008.9.30

0.090838

-3.56%

0.621787

0.621769

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

　——