“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2008年10月06日产品净值为0.6559 元(人民币),相比前一个信息公告日下跌5.95%。具体数据如下:
时间 | “海盈”1号产品单位净值(人民币) | 涨跌幅 | |
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2008.10.06 | 0.6559 | -5.95% | |
2008.09.30 | 0.6974 | -4.41% | |
2008.09.23 | 0.7296 | 2.57% | |
2008.09.16 | 0.7113 | -5.06% | |
2008.09.09 | 0.7492 | -2.71% | |
2008.09.02 | 0.7701 | -0.61% | |
2008.08.26 | 0.7748 | 0.34% | |
2008.08.19 | 0.7722 | -2.89% | |
2008.08.12 | 0.7952 | -1.52% | |
2008.08.05 | 0.8075 | -1.81% | |
2008.07.29 | 0.8224 | -1.25% | |
2008.07.22 | 0.8328 | 1.25% | |
2008.07.15 | 0.8225 | 0.53% | |
2008.07.08 | 0.8182 | -5.09% | |
…… | …… | …… | |
2007.07.20 | 1.0010 | —— | |
注:按照产品约定,因香港假期原因,无法获得10月7日产品净值,并且10月7日不办理产品的赎回业务。建行本次公告所发布10月6日的产品净值,仅供投资者参考。