2008年7月1日为香港法定节假日（香港特别行政区成立纪念日），根据约定，无法计算产品当日单位净值。为方便投资者了解产品运行状况，现公布2008年6月 30日的产品净值，供投资者参考。
“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2008年6月30日产品净值为0.8621元（人民币），相比前一个信息公告日下跌0.39%。具体数据如下：
| 时间 | 基金组合单位净值（美元） | “海盈”1号产品单位净值（人民币） | 涨跌幅 | |
|
| 2008.06.30 | 0.1263 | 0.8621 | -0.39% | |
| 2008.06.24 | 0.1266 | 0.8655 | -1.45% | |
| 2008.06.17 | 0.1281 | 0.8782 | -0.80% | |
| 2008.06.10 | 0.1286 | 0.8853 | -3.32% | |
| 2008.06.03 | 0.1323 | 0.9157 | -0.29% | |
| 2008.05.27 | 0.1326 | 0.9184 | -1.72% | |
| 2008.05.20 | 0.1348 | 0.9345 | 0.25% | |
| 2008.05.13 | 0.1334 | 0.9322 | -0.22% | |
| 2008.05.06 | 0.1337 | 0.9343 | 0.94% | |
| 2008.04.29 | 0.1324 | 0.9256 | 0.43% | |
| 2008.04.22 | 0.1320 | 0.9216 | 2.08% | |
| 2008.04.15 | 0.1293 | 0.9028 | -0.39% | |
| 2008.04.08 | 0.1302 | 0.9063 | 1.61% | |
| 2008.04.01 | 0.1276 | 0.8919 | 0.84% | |
| 2008.03.25 | 0.1266 | 0.8845 | 1.48% | |
| 2008.03.18 | 0.1240 | 0.8716 | -2.69% | |
| 2008.03.11 | 0.1267 | 0.8957 | -2.92% | |
| 2008.03.04 | 0.1302 | 0.9226 | -0.15% | |
| …… | …… | …… | …… | |
| 2007.07.20 | 0.1322 | 1.0010 | —— | |
