“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2008年5月27日产品净值为0.9184元(人民币),相比前一个信息公告日下跌1.72%。具体数据如下: 时间 | 基金组合单位净值(美元) | “海盈”1号产品单位净值(人民币) | 涨跌幅 | | | 2008.05.27 | 0.1326 | 0.9184 | -1.72% | | 2008.05.20 | 0.1348 | 0.9345 | 0.25% | | 2008.05.13 | 0.1334 | 0.9322 | -0.22% | | 2008.05.06 | 0.1337 | 0.9343 | 0.94% | | 2008.04.29 | 0.1324 | 0.9256 | 0.43% | | 2008.04.22 | 0.1320 | 0.9216 | 2.08% | | 2008.04.15 | 0.1293 | 0.9028 | -0.39% | | 2008.04.08 | 0.1302 | 0.9063 | 1.61% | | 2008.04.01 | 0.1276 | 0.8919 | 0.84% | | 2008.03.25 | 0.1266 | 0.8845 | 1.48% | | 2008.03.18 | 0.1240 | 0.8716 | -2.69% | | 2008.03.11 | 0.1267 | 0.8957 | -2.92% | | 2008.03.04 | 0.1302 | 0.9226 | -0.15% | | 2008.02.26 | 0.1303 | 0.9240 | -0.68% | | 2008.02.19 | 0.1304 | 0.9303 | -1.61% | | 2008.02.05 | 0.1318 | 0.9455 | 2.44% | | 2008.01.29 | 0.1287 | 0.9230 | 4.22% | | 2008.01.22 | 0.1226 | 0.8856 | -9.12% | | 2008.01.15 | 0.1344 | 0.9745 | -1.38% | | 2008.01.08 | 0.1366 | 0.9881 | -2.82% | | 2007.12.31 | 0.1403 | 1.0168 | 1.15% | | 2007.12.24 | 0.1381 | 1.0052 | 1.09% | | 2007.12.18 | 0.1355 | 0.9944 | -5.44% | | 2007.12.11 | 0.1432 | 1.0516 | 0.29% | | …… | …… | …… | …… | | 2007.07.20 | 0.1322 | 1.0010 | —— | |
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