“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2008年4月1日产品净值为0.8919元(人民币),相比前一个信息公告日上涨0.84%。具体数据如下: 时间 基金组合单位净值(美元) “海盈”1号产品单位净值(人民币) 涨跌幅 2007.7.20 0.1322 1.0010 0.00% …… …… …… …… 2007.11.20 0.1402 1.0363 -1.24% 2007.11.27 0.1388 1.0228 -1.30% 2007.12.04 0.1419 1.0486 2.52% 2007.12.11 0.1432 1.0516 0.29% 2007.12.18 0.1355 0.9944 -5.44% 2007.12.24 0.1381 1.0052 1.09% 2007.12.31 0.1403 1.0168 1.15% 2008.01.08 0.1366 0.9881 -2.82% 2008.01.15 0.1344 0.9745 -1.38% 2008.01.22 0.1226 0.8856 -9.12% 2008.01.29 0.1287 0.9230 4.22% 2008.02.05 0.1318 0.9455 2.44% 2008.02.19 0.1304 0.9303 -1.61% 2008.02.26 0.1303 0.9240 -0.68% 2008.03.04 0.1302 0.9226 -0.15% 2008.03.11 0.1267 0.8957 -2.92% 2008.03.18 0.1240 0.8716 -2.69% 2008.03.25 0.1266 0.8845 1.48% 2008.04.01 0.1276 0.8919 0.84% |