“海盈”1号QDII产品净值公告200800304
发布时间:2008-03-06
“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2008年03月4日产品净值为0.9226元(人民币),相比前一个信息公告日跌0.15%。具体数据如下: 时间 | 基金组合单位净值(美元) | “海盈”1号产品单位净值(人民币) | 涨跌幅 | | | 2007.7.20 | 0.1322 | 1.0010 | 0.00% | | …… | …… | …… | …… | | 2007.11.20 | 0.1402 | 1.0363 | -1.24% | | 2007.11.27 | 0.1388 | 1.0228 | -1.30% | | 2007.12.04 | 0.1419 | 1.0486 | 2.52% | | 2007.12.11 | 0.1432 | 1.0516 | 0.29% | | 2007.12.18 | 0.1355 | 0.9944 | -5.44% | | 2007.12.24 | 0.1381 | 1.0052 | 1.09% | | 2007.12.31 | 0.1403 | 1.0168 | 1.15% | | 2008.01.08 | 0.1366 | 0.9881 | -2.82% | | 2008.01.15 | 0.1344 | 0.9745 | -1.38% | | 2008.01.22 | 0.1226 | 0.8856 | -9.12% | | 2008.01.29 | 0.1287 | 0.9230 | 4.22% | | 2008.02.05 | 0.1318 | 0.9455 | 2.44% | | 2008.02.19 | 0.1304 | 0.9303 | -1.61% | | 2008.02.26 | 0.1303 | 0.9240 | -0.68% | | 2008.03.04 | 0.1302 | 0.9226 | -0.15% | |
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