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“海盈”1号代客境外理财产品投资情况公告（15）
发布时间：2007-10-25

“海盈”1号代客境外理财产品投资情况公告（15）

 

“海盈”1号代客境外理财产品2007年10月23日产品净值为1.0743元（人民币），相比前一个信息公告日微跌0.42%。具体数据如下：

时间

基金组合单位净值（美元）

“海盈”1号产品单位净值（人民币）

涨跌幅

2007.7.20

0.1322

1.0010

0.00%

……

……

……

……

2007.9.11

0.1316

0.9869

0.29%

2007.9.18

0.1318

0.9886

0.17%

2007.9.20

0.1353

1.0148

2.65%

2007.9.25

0.1378

1.0325

1.74%

2007.10.2

0.1431

1.0713

3.76%

2007.10.9

0.1431

1.0720

0.07%

2007.10.16

0.1441

1.0788

0.63%

2007.10.23

0.1441

1.0743

-0.42%

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