“海盈”1号代客境外理财产品2007年10月9日产品净值为1.0720元(人民币),相比前一个信息公告日上涨0.07%。具体数据如下:
时间 | 基金组合单位净值(美元) | “海盈”1号产品单位净值(人民币) | 涨跌幅 | |
|
2007.7.20 | 0.1322 | 1.0010 | 0.00% | |
…… | …… | …… | …… | |
2007.8.22 | 0.1237 | 0.9351 | 0.51% | |
2007.8.28 | 0.1283 | 0.9682 | 3.54% | |
2007.9.04 | 0.1307 | 0.9840 | 1.63% | |
2007.9.11 | 0.1316 | 0.9869 | 0.29% | |
2007.9.18 | 0.1318 | 0.9886 | 0.17% | |
2007.9.20 | 0.1353 | 1.0148 | 2.65% | |
2007.9.25 | 0.1378 | 1.0325 | 1.74% | |
2007.10.2 | 0.1431 | 1.0713 | 3.76% | |
2007.10.9 | 0.1431 | 1.0720 | 0.07% | |