时间

基金组合单位净值（美元）

“海盈”1号产品单位净值（人民币）

涨跌幅

2007.7.20

0.1322

1.0010

0.00%

2007.7.24

0.1337

1.0133

1.23%

2007.7.31

0.1309

0.9903

-2.27%

2007.8.7

0.1272

0.9618

-2.88%

2007.8.14

0.1256

0.9534

-0.87%

2007.8.21

0.1228

0.9304

-2.41%

2007.8.22

0.1237

0.9351

0.51%

2007.8.28

0.1283

0.9682

3.54%

2007.9.04

0.1307

0.9840

1.63%

2007.9.11

0.1316

0.9869

0.29%

2007.9.18

0.1318

0.9886

0.17%

2007.9.20

0.1353

1.0148

2.65%

2007.9.25

0.1378

1.0325

1.74%

2007.10.2

0.1431

1.0713

3.76%