“海盈”1号代客境外理财产品2007年9月18日产品净值为0.9886 元(人民币),相比前一个公告日上涨0.17%。具体数据如下:
时间 基金组合单位净值(美元) “海盈”1号产品单位净值(人民币) 涨跌幅 2007.7.20 0.1322 1.0010 0.00% 2007.7.24 0.1337 1.0133 1.23% 2007.7.31 0.1309 0.9903 -2.27% 2007.8.7 0.1272 0.9618 -2.88% 2007.8.14 0.1256 0.9534 -0.87% 2007.8.21 0.1228 0.9304 -2.41% 2007.8.22 0.1237 0.9351 0.51% 2007.8.28 0.1283 0.9682 3.54% 2007.9.04 0.1307 0.9840 1.63% 2007.9.11 0.1316 0.9869 0.29% 2007.9.18 0.1318 0.9886 0.17% |