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净值公告

“海盈”1号代客境外理财产品投资情况公告（4）

发布时间：2007-08-17

“海盈”1号代客境外理财产品2007年8月14日产品净值为0.9534（人民币），相比上个信息公告日下跌0.87％。具体数据如下：

时间	信安亚太高息股票基金（the Pacific High Dividend Equity Fund）		信安国际债券基金（the Principal International Bond Fund）		基金组合单位净值（美元）	“海盈”1号产品单位净值（人民币）	涨跌幅(相比上个信息公告日）
时间	单位净值（美元）	占产品总资产的比例	单位净值（美元）	占产品总资产的比例	基金组合单位净值（美元）	“海盈”1号产品单位净值（人民币）	涨跌幅(相比上个信息公告日）
2007.7.20	33.4830	60%	1.3524	40%	0.1322	1.0010	0.00%
2007.7.24	34.0630	60%	1.3566	40%	0.1337	1.0133	1.23%
2007.7.31	32.8420	59.46%	1.3566	40.54%	0.1309	0.9903	-2.27%
2007.8.7	31.2230	58.13%	1.3623	41.87%	0.1272	0.9618	-2.88%
2007.8.14	30.6600	57.83%	1.3546	42.17%	0.1256	0.9534	-0.87%

受美国次优抵押贷款事件影响，当前国际股票市场大幅震荡下挫。如遇市场重大变动及影响投资人收益波动的重大事件，我行将及时披露相关信息。