“海盈”1号代客境外理财产品2007年8月7日产品净值结果如下表: 时间 | 信安亚太高息股票基金(the Pacific High Dividend Equity Fund) | 信安国际债券基金(the Principal International Bond Fund) | 基金组合单位净值(美元) | “海盈”1号产品单位净值(人民币) | 涨跌幅 | 单位净值(美元) | 占产品总资产的比例 | 单位净值(美元) | 占产品总资产的比例 | 2007.7.20 | 33.4830 | 60% | 1.3524 | 40% | 0.1322 | 1.0010 | 0.00% | 2007.7.24 | 34.0630 | 60% | 1.3566 | 40% | 0.1337 | 1.0133 | 1.23% | 2007.7.31 | 32.8420 | 59.46% | 1.3566 | 40.54% | 0.1309 | 0.9903 | -2.27% | 2007.8.7 | 31.2230 | 58.13% | 1.3623 | 41.87% | 0.1272 | 0.9618 | -2.88% | 鉴于产品3个月封闭期满后投资者可以办理全额赎回,本次公告产品净值仅作为参考,不作为赎回的依据。如遇市场重大变动及影响投资人收益波动的重大事件,我行将及时披露相关信息。 提示:近期全球及周边市场波动较为剧烈,相应产品净值亦有所波动,请投资者关注。
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